صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۰۲,۶۷۹	۵۱.۱۱ %	۷۵,۲۳۶	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷	۵.۱۸ %	۱۲,۵۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۹,۹۶۶	۵۵.۷۱ %	۵۶,۴۴۵	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۹	۵.۱۲ %	۱۳,۸۳۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه