صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰۱,۵۲۱	۵۶.۴۹ %	۵۶,۲۶۹	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۶	۵.۱ %	۱۲,۷۶۷	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۰۰,۸۸۳	۵۶.۶۱ %	۵۵,۴۱۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶ %	۱۷,۲۹۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۹۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۸۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۸۱	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۰۰,۰۸۳	۵۶.۳۳ %	۵۵,۵۳۸	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۶۸ %	۱۷,۲۸۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۰۳,۶۰۲	۵۸.۰۹ %	۵۷,۲۴۶	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۶۷ %	۱۲,۷۳۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰۲,۱۲۶	۵۸.۰۴ %	۵۶,۳۳۰	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۷۱ %	۱۲,۷۲۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۰۱,۳۳۳	۵۷.۷۲ %	۵۶,۷۰۳	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۴	۱.۲۱ %	۱۵,۴۰۷	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۰۲,۱۵۰	۵۷.۵۱ %	۵۷,۷۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳۱ %	۱۵,۴۱۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه