صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۸۹,۰۳۸	۳۳.۶۴ %	۱۵۸,۹۷۱	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۵۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۸۸,۰۰۱	۳۳.۷۵ %	۱۵۶,۱۱۹	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۶۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۶۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۷۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۸۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۸۶,۶۳۲	۳۳.۹۴ %	۱۵۱,۲۴۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۴۶ %	۱۱,۸۹۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۸۵,۱۶۹	۳۳.۸۵ %	۱۴۹,۰۷۲	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۱۲,۸۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵,۲۶۷	۳۴.۰۱ %	۱۵۲,۸۱۴	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۸,۱۱۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۸۶,۳۶۴	۳۱.۸۱ %	۱۵۴,۵۸۳	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۷.۴ %	۶,۰۹۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۰۷	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه