صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۸۱,۴۶۵ | ۳۲.۳۲ % | ۱۱۷,۳۱۱ | ۴۶.۵۴ % | ۱۵,۱۹۰ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۰ | ۴.۷۲ % | ۲۶,۲۰۵ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۸۱,۴۵۹ | ۳۲.۳۶ % | ۱۱۶,۹۲۵ | ۴۶.۴۵ % | ۱۵,۲۱۵ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۰ | ۴.۷۳ % | ۲۶,۲۱۰ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۸۱,۵۲۳ | ۳۲.۳۴ % | ۱۳۴,۲۴۳ | ۵۳.۲۴ % | ۱۵,۰۸۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۰ | ۴.۷۲ % | ۹,۳۶۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۸۰,۱۰۰ | ۳۱.۹۱ % | ۱۳۲,۹۹۸ | ۵۲.۹۹ % | ۱۵,۳۲۳ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۱ | ۵.۲۶ % | ۹,۳۷۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۷۹,۰۰۵ | ۳۱.۳۸ % | ۱۳۳,۳۸۴ | ۵۲.۹۹ % | ۱۵,۵۲۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۶ | ۵.۷۴ % | ۹,۳۸۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۷۹,۰۰۵ | ۳۱.۳۸ % | ۱۳۳,۳۸۴ | ۵۲.۹۸ % | ۱۵,۵۲۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۶ | ۵.۷۴ % | ۹,۳۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۷۹,۰۰۵ | ۳۱.۳۸ % | ۱۳۳,۳۸۴ | ۵۲.۹۸ % | ۱۵,۵۲۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۶ | ۵.۷۴ % | ۹,۳۹۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۷۸,۸۴۶ | ۳۱.۵۵ % | ۱۳۲,۳۲۸ | ۵۲.۹۴ % | ۱۵,۰۶۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۸ | ۵.۰۱ % | ۱۱,۱۷۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۷۹,۵۴۳ | ۳۱.۸۳ % | ۱۳۳,۲۹۰ | ۵۳.۳۴ % | ۱۴,۴۴۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۸ | ۴.۹۷ % | ۱۰,۱۹۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۷۹,۱۶۰ | ۳۱.۴۶ % | ۱۳۳,۶۲۹ | ۵۳.۱۲ % | ۱۴,۲۸۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۵ | ۵.۶۹ % | ۱۰,۱۹۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |