صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۷ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۷ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۰۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۷ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۵ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۴۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۶ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۵ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۱,۳۱۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۵ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۴ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۱,۳۵۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۷۲,۴۹۹	۳۴.۹۵ %	۱۱۳,۷۴۵	۵۴.۸۳ %	۷,۸۵۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۱۲,۶۸۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۱,۷۴۲	۳۴.۹ %	۱۱۲,۱۲۳	۵۴.۵۴ %	۸,۳۲۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۱۱,۴۲۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۷۰,۸۹۱	۳۴.۴۶ %	۱۱۱,۵۶۷	۵۴.۲۳ %	۸,۵۶۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۷۱۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶ %	۱۲,۷۵۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۷۱,۷۷۵	۳۳.۹۴ %	۱۱۴,۹۵۵	۵۴.۳۶ %	۸,۹۸۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳	۱.۰۷ %	۱۳,۵۰۳	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۷۱,۷۷۵	۳۳.۹۳ %	۱۱۴,۹۵۵	۵۴.۳۵ %	۸,۹۸۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳	۱.۰۷ %	۱۳,۵۴۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۷۱,۷۷۵	۳۳.۹۳ %	۱۱۴,۹۵۵	۵۴.۳۳ %	۸,۹۸۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳	۱.۰۷ %	۱۳,۵۷۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه