صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۱۵	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۲۲	۲.۱۹ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۷۸,۳۱۶	۳۰.۰۷ %	۱۲۲,۳۱۳	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۲۵	۱۹.۲۴ %	۹,۷۱۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۷۹,۸۸۶	۳۰.۳ %	۱۲۳,۹۴۶	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۲۱ %	۱۹,۷۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۷۹,۹۱۷	۳۰.۵۳ %	۱۲۴,۵۷۶	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۳۲ %	۱۷,۱۹۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰,۳۶۸	۳۰.۶۸ %	۱۳۲,۸۸۱	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۲	۸.۹۷ %	۲۵,۲۰۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۲ %	۷,۱۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۲ %	۷,۱۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۱ %	۷,۱۸۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۷۸,۲۰۵	۲۹.۹۹ %	۱۰۵,۸۲۲	۴۰.۵۹ %	۱۶,۷۰۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۰۴	۲۰.۲۵ %	۷,۱۹۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه