صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۴ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۷۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۴ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۳ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۹۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۷۵,۰۳۵	۲۹.۳۷ %	۱۲۰,۶۵۸	۴۷.۲۲ %	۱۵,۳۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۲ %	۱۸,۵۵۰	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۸۲,۸۰۰	۳۲.۴۲ %	۱۲۰,۸۲۶	۴۷.۳۱ %	۱۵,۲۹۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۶۳ %	۹,۳۲۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۸۲,۸۰۰	۳۲.۴۲ %	۱۲۰,۸۲۶	۴۷.۳۱ %	۱۵,۲۹۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۶۳ %	۹,۳۲۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۸۲,۴۷۶	۳۲.۵۶ %	۱۱۹,۲۱۶	۴۷.۰۶ %	۱۵,۱۳۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۷۲ %	۹,۳۳۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۸۲,۷۱۰	۳۲.۴۷ %	۱۱۸,۵۱۱	۴۶.۵۲ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۸	۱۱.۲۹ %	۹,۳۳۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸۲,۷۱۰	۳۲.۴۷ %	۱۱۸,۵۱۱	۴۶.۵۲ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵	۱۱.۲۸ %	۹,۳۴۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۸۱,۷۲۹	۳۲.۲۳ %	۱۱۸,۲۹۴	۴۶.۶۶ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵	۱۱.۳۴ %	۹,۳۵۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه