صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۸,۵۰۵	۳۰.۰۳ %	۱۰۵,۱۰۵	۴۰.۱۹ %	۱۷,۱۶۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۰	۱۷.۸۹ %	۱۳,۹۰۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷۸,۷۸۰	۳۰.۳۶ %	۱۰۲,۹۲۳	۳۹.۶۶ %	۱۷,۰۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۳	۱۲.۲۴ %	۲۸,۹۴۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۹,۲۵۷	۲۹.۴۶ %	۱۱۱,۰۴۸	۴۱.۲۷ %	۱۷,۰۵۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۶۶ %	۲۲,۲۴۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۶ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۲ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۶ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۱ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۵ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۲ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۳۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۷۸,۱۴۰	۲۹.۷۹ %	۱۲۰,۹۰۳	۴۶.۱ %	۱۶,۶۵۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۴	۱۰.۴۷ %	۱۹,۱۳۱	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۷۶,۶۳۰	۲۹.۵۴ %	۱۱۹,۳۰۶	۴۶ %	۱۶,۸۴۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۴	۱۰.۵۹ %	۱۹,۱۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۷۶,۷۰۷	۲۹.۸۱ %	۱۲۸,۲۹۶	۴۹.۸۶ %	۱۶,۳۰۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۷	۱۰.۷۵ %	۸,۳۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۷۴,۸۱۷	۲۹.۳۷ %	۱۲۷,۹۹۹	۵۰.۲۴ %	۱۶,۰۰۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۶	۱۰.۴۶ %	۹,۲۹۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه