صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۹ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۳۸,۰۴۰	۲۶.۶۴ %	۲۶۶,۱۸۸	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۵۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۵۳,۰۴۶	۱۰.۲۴ %	۱۹,۹۳۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۷,۷۱۱	۲۶.۵ %	۲۴۶,۸۳۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۳۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۷	۱۴.۲۹ %	۱۹,۹۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۳۶,۸۱۸	۲۵.۹۲ %	۲۴۴,۹۷۸	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۲۵ %	۱۳۸,۹۶۴	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۱,۹۳۵	۲۶.۳۸ %	۲۸۲,۴۶۸	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱	۳ %	۰	۰ %	۴,۷۶۷	۰.۸۹ %	۹۲,۶۵۶	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۹,۷۱۸	۲۸ %	۳۴۳,۸۴۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۲۰,۰۰۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۹,۷۱۸	۲۸ %	۳۴۳,۸۴۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۲۰,۰۰۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۹,۷۱۸	۲۷.۹۸ %	۳۴۶,۷۱۸	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۱۷,۵۱۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۶,۷۵۶	۲۷.۳۸ %	۳۴۴,۹۵۷	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۲ %	۲۰,۰۲۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه