صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۹ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۳۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱	۰.۲۶ %	۲۵,۸۰۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۷ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۴	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹	۱.۸۶ %	۲۵,۷۹۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۷ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹	۱.۸۶ %	۲۵,۷۷۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۸ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷	۱.۸۵ %	۲۵,۷۶۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳۲,۰۹۰	۲۶.۹ %	۲۷۹,۳۷۳	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۲.۶ %	۲۵,۷۵۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۳۷,۶۴۰	۲۷.۶۷ %	۲۷۹,۴۱۷	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۸	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۳.۶۹ %	۲۰,۸۷۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۳۷,۳۷۱	۲۷.۱۸ %	۲۷۶,۲۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۴	۵.۹ %	۲۰,۸۶۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۳۸,۰۷۲	۲۷ %	۲۷۶,۸۰۳	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۱	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۷۴	۶.۹۶ %	۱۹,۹۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۸ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۸ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۴۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه