صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۵ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۱۷ %	۲۳,۵۹۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۵ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۱۷ %	۲۳,۵۸۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۶ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱۱	۰.۱۱ %	۲۳,۵۷۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۹۲,۷۹۹	۲۶.۴۸ %	۴۸۱,۱۲۷	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۷ %	۲۳,۹۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۹۰,۲۲۲	۲۵.۹۸ %	۴۷۴,۹۱۱	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۸۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۰.۲ %	۲۳,۵۵۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۱,۷۸۹	۲۶.۶۱ %	۴۶۱,۰۰۹	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹	۰.۳۱ %	۲۳,۶۹۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۹۴,۴۷۷	۲۶.۸۴ %	۴۶۲,۹۱۹	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۲۶ %	۲۳,۶۸۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۰	۲.۷۱ %	۲۳,۵۱۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۰	۲.۷۱ %	۲۳,۵۰۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۵۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۹	۲.۷۱ %	۲۳,۴۹۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه