صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۵,۳۱۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۵۷	۲۱.۶۵ %	۱۴,۸۶۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۶,۲۵۰	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۰۵	۲۱.۶۵ %	۱۴,۰۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۷,۴۱۷	۲۳.۴۳ %	۳۰۲,۹۱۱	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۶۱	۲۳.۸ %	۹,۸۶۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۷,۰۴۳	۳۰.۱۶ %	۳۰۳,۴۸۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۷۸۷	۱.۶ %	۹,۸۶۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۶,۴۱۶	۲۹.۸۳ %	۳۰۱,۲۴۶	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۶	۲.۸۸ %	۹,۷۵۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۵,۶۴۱	۳۰.۲۵ %	۲۹۹,۴۲۵	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۱۹ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۱۹ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۲۳ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۰	۲.۷۱ %	۹,۸۵۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۶,۱۶۱	۳۰.۳۲ %	۳۰۰,۵۶۳	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۳	۲.۶۵ %	۹,۸۴۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه