صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۹۸,۲۳۶	۲۵.۴۹ %	۴۷۰,۶۳۴	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۲	۵.۴۹ %	۲۴,۷۴۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۹۸,۶۹۷	۲۵.۳ %	۴۵۵,۳۴۴	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۱۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۸	۸.۱۲ %	۲۵,۹۰۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۹۲,۴۵۹	۲۲.۹۱ %	۴۳۵,۸۶۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۲۵	۱۷.۱۸ %	۲۵,۸۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۹۳,۱۵۹	۲۲.۶۸ %	۴۱۳,۴۹۷	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۹۱	۲۰.۸۶ %	۲۵,۸۸۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۷۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۶۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸۱ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۴۴	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۵۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۹,۸۹۴	۱۹.۲۲ %	۳۳۳,۶۶۰	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۱۳	۲۹.۳۷ %	۲۵,۸۳۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۸ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۴۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۳ %	۲۵,۸۲۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۸ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۴۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۳ %	۲۵,۸۱۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه