صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۴,۷۸۱	۳۰.۲۹ %	۲۹۹,۳۹۷	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۲	۲.۳۸ %	۹,۷۴۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۴,۷۳۲	۳۰.۵۴ %	۲۹۶,۰۰۷	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۶	۳.۷۲ %	۹,۸۴۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۵,۴۸۹	۳۰.۳۷ %	۳۰۱,۰۴۹	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۰	۳.۵۳ %	۹,۸۴۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۴۵ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۳.۲۷ %	۹,۸۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۷,۹۲۰	۳۰.۵۷ %	۳۰۷,۱۴۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۷	۱.۶۷ %	۱۴,۹۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۹,۴۷۴	۲۸.۴۴ %	۳۰۹,۹۵۹	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۸	۷.۵۹ %	۲۰,۴۷۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۵۸,۸۱۵	۳۰.۲ %	۳۰۸,۶۶۲	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۹	۴.۹۴ %	۲۶,۶۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۶۰,۸۷۴	۳۰.۸۲ %	۳۱۳,۰۷۵	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۶	۴.۱۳ %	۷,۸۶۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه