صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹۴,۹۰۵	۳۶.۲ %	۴۳۵,۴۳۷	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۶ %	۷۳,۳۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۴ %	۴۴۲,۷۲۳	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۷۰,۷۲۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۷,۱۷۴	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۶۶,۸۶۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۹,۱۵۸	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۱۵ %	۶۵,۱۴۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۹۷,۰۱۹	۳۶.۷۷ %	۴۶۴,۱۶۸	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۱۹ %	۳۶,۰۶۸	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۹۱,۳۶۶	۳۷.۰۵ %	۴۴۸,۳۹۳	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۰.۲۳ %	۳۶,۰۵۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۹۶,۱۵۸	۳۶.۷ %	۴۶۴,۲۱۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱	۰.۱۹ %	۳۶,۱۴۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰۰,۸۵۶	۳۶.۱۹ %	۴۸۰,۲۹۰	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۱۷۴	۰.۶۲ %	۳۶,۰۲۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۴۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۲۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه