صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۱۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۰۸,۰۱۶	۳۵.۰۲ %	۴۹۶,۲۸۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۶۶,۱۲۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۱۱,۵۲۴	۳۴.۹۲ %	۵۰۵,۶۶۰	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۶۶,۱۱۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳۱۶,۶۲۱	۳۴.۳۸ %	۵۴۱,۳۱۱	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۲ %	۵۴,۰۳۱	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۱۵,۶۵۲	۳۴.۳۱ %	۵۴۱,۲۵۹	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۵۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۰۲ %	۳۵,۸۰۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۹ %	۵۲۳,۶۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۳۰,۷۷۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۹ %	۵۲۳,۶۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۳۰,۷۶۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۷ %	۵۲۷,۴۶۸	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۲۷,۴۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۲۷,۶۰۱	۳۵.۸۳ %	۵۳۳,۶۴۰	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۰.۲ %	۲۴,۳۱۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲۷,۲۹۳	۳۶.۰۳ %	۵۲۸,۰۰۲	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۰.۲ %	۳۳,۹۶۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه