صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۳۱۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۵ %	۸,۰۱۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۳۵۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۷,۳۹۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۳۹۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۸۱ %	۷,۹۹۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۸۷۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۱۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۹ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۴۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۵ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۸ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۸۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۴ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۷ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۱۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۵۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۵ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۹۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه