صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۱ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۱ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۲ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۷	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۶ %	۸,۲۷۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۶ %	۸,۲۷۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۸ %	۸,۱۶۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۰۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۱.۱۴ %	۹,۳۰۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۸,۴۰۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۱.۱۴ %	۹,۳۰۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۸,۴۰۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۱.۱۴ %	۹,۳۰۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۸,۴۰۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱.۱۴ %	۹,۲۹۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه