صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۶۴,۸۱۶	۳۵.۴۳ %	۹۸,۲۱۱	۵۳.۶۹ %	۸,۵۰۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱.۱۵ %	۹,۲۹۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۷ %	۸,۲۲۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۸	۱.۱۴ %	۹,۲۹۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۹ %	۸,۱۶۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۸ %	۸,۲۱۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۷۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۷۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۸۲ %	۷,۸۴۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۷۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۸۳ %	۷,۸۳۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۶۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه