صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۶۹,۶۶۲	۳۵.۵۶ %	۱۰۵,۳۴۰	۵۳.۷۷ %	۸,۵۹۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۱۲,۱۸۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۶۸,۷۹۴	۳۵.۲۹ %	۱۰۶,۰۲۲	۵۴.۳۹ %	۸,۷۷۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۶ %	۱۱,۲۲۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۶۹,۷۱۸	۳۵.۰۹ %	۱۰۷,۶۴۸	۵۴.۱۸ %	۸,۶۳۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۱۲,۵۶۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۷۱,۲۴۵	۳۵.۱ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۳ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۰۰	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۹ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۲ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۳۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۹ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۱ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۷۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۸ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۳,۰۱۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۷۱,۳۳۵	۳۵.۱۴ %	۱۱۱,۱۶۸	۵۴.۷۵ %	۸,۷۵۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۱,۱۰۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۷۲,۳۱۴	۳۵.۱۴ %	۱۱۳,۱۱۸	۵۴.۹۶ %	۸,۵۶۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۵۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۷۳,۹۹۳	۳۵.۴۱ %	۱۱۴,۸۲۰	۵۴.۹۵ %	۸,۳۰۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۱ %	۱۰,۷۶۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه