صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۰۶۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۷,۰۷۷	۳۵.۸۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۱۰۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۶۶,۵۰۴	۳۵.۷۱ %	۹۹,۶۵۸	۵۳.۵ %	۹,۰۰۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۱۰,۹۱۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۶۷,۵۴۰	۳۵.۸۵ %	۱۰۰,۸۶۹	۵۳.۵۳ %	۸,۸۸۲	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۱۰,۹۵۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۶۸,۲۱۵	۳۶.۲۲ %	۱۰۰,۱۳۵	۵۳.۱۸ %	۸,۹۵۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۷۱۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۸,۵۸۸	۳۶.۰۸ %	۱۰۱,۵۸۱	۵۳.۴۴ %	۸,۸۸۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۷۴۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۸ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۶ %	۸,۶۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۲۸۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۷ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۵ %	۸,۶۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۳۲۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۶ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۵ %	۸,۶۵۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۳۶۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۰,۰۷۹	۳۵.۵۵ %	۱۰۶,۷۲۰	۵۴.۱۴ %	۸,۶۸۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۱۱,۵۲۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه