صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲۷۸,۴۲۷ | ۳۵.۱۸ % | ۴۱۵,۳۱۷ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۶۱ | ۷.۰۱ % | ۲۸,۸۵۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲۷۳,۰۵۶ | ۳۵.۳۳ % | ۳۸۷,۶۷۹ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۹۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۶۱ | ۷.۱۸ % | ۲۸,۸۱۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲۶۸,۲۵۱ | ۳۶.۹۲ % | ۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۵۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۴ | ۷.۶۵ % | ۲۹,۳۵۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲۶۸,۲۵۱ | ۳۶.۹۲ % | ۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۴ | ۷.۶۵ % | ۲۹,۳۲۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲۶۸,۲۵۱ | ۳۶.۹۲ % | ۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۴ | ۷.۶۵ % | ۲۹,۲۸۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲۶۶,۴۷۹ | ۳۶.۹۹ % | ۳۴۱,۰۸۴ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۶۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۰ | ۷.۷۳ % | ۲۹,۲۵۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲۶۸,۳۹۶ | ۳۶.۸ % | ۳۴۵,۳۰۵ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۳ | ۷.۴۳ % | ۲۸,۶۴۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲۶۷,۵۵۹ | ۳۶.۹۹ % | ۳۴۲,۶۶۵ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۸۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۴۴ | ۷.۵۳ % | ۲۹,۱۸۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲۶۸,۸۳۰ | ۳۷.۰۶ % | ۳۴۳,۳۵۵ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۷۶ | ۷.۵۲ % | ۲۹,۱۷۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲۷۳,۷۴۹ | ۳۷.۲۳ % | ۳۴۸,۳۸۸ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۶ | ۷.۴۳ % | ۲۹,۱۱۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |