صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۰	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۳	۳.۸۳ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۱۵,۰۳۴	۳۳.۰۱ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۲,۴۸۹	۳.۵۸ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۱۳,۸۵۶	۳۲.۹۴ %	۲۰۳,۷۸۴	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۱.۰۳ %	۱۱,۵۲۰	۳.۳۳ %	۱۲,۹۰۶	۳.۷۳ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۱۲,۵۲۲	۳۳.۲۱ %	۱۹۷,۷۸۹	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۷۸ %	۱۳,۰۵۶	۳.۸۵ %	۱۲,۸۴۳	۳.۷۹ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۱۳,۷۷۶	۳۳.۷ %	۱۹۵,۴۱۲	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۲ %	۱۵,۰۰۹	۴.۴۵ %	۱۲,۷۷۴	۳.۷۸ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۱۴,۱۹۹	۳۲.۵۷ %	۱۹۸,۱۱۹	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۷	۳.۹۱ %	۱۱,۴۵۵	۳.۲۷ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۷۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۴	۰.۲۵ %	۱۳,۷۰۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه