صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۱۳,۶۸۳ | ۳۳.۸ % | ۲۰۳,۷۴۱ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۱۳۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۱۲,۴۹۷ | ۳۳.۸۱ % | ۲۰۰,۱۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱۷,۹۶۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱۱۲,۴۹۷ | ۳۳.۸۱ % | ۲۰۰,۱۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱۷,۹۶۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۱۲,۴۹۷ | ۳۳.۸۱ % | ۲۰۰,۱۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۴۷ % | ۱۸,۵۹۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۰۸,۹۶۲ | ۳۳.۰۳ % | ۱۹۷,۰۶۲ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۱۱ % | ۲۳,۵۴۷ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۰۸,۶۹۸ | ۳۲.۸۹ % | ۲۰۰,۶۶۸ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۹۳۲ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۱۰,۹۱۶ | ۳۳.۶۲ % | ۱۹۶,۶۶۶ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۰.۱۹ % | ۲۱,۷۴۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۱۰,۹۱۶ | ۳۳.۶۲ % | ۱۹۶,۶۶۶ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۰.۱۹ % | ۲۱,۷۴۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۰۹,۸۵۱ | ۳۳.۵۵ % | ۱۹۷,۷۳۴ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۰.۱۹ % | ۱۹,۲۱۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۰۹,۸۵۱ | ۳۳.۵۵ % | ۱۹۷,۷۳۴ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۰.۱۹ % | ۱۹,۲۱۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |