صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۱۳,۷۰۵ | ۳۴.۹۳ % | ۱۷۶,۱۶۹ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۳ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۶۲۱ | ۵.۱۱ % | ۸۳۵ | ۰.۲۶ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۱۴,۰۲۰ | ۳۴.۴۶ % | ۱۷۲,۷۰۳ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۰ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰.۰۴ % | ۲۰,۷۲۹ | ۶.۲۷ % | ۸۵۱ | ۰.۲۶ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۱۲,۴۹۶ | ۳۴.۸۱ % | ۱۶۵,۹۴۴ | ۵۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۳۷۸ | ۶.۶۲ % | ۸۷۰ | ۰.۲۷ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۱۲,۴۹۶ | ۳۴.۸۱ % | ۱۶۵,۹۴۴ | ۵۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۳۷۶ | ۶.۶۱ % | ۸۷۰ | ۰.۲۷ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۱۲,۴۹۶ | ۳۴.۸۱ % | ۱۶۵,۹۴۴ | ۵۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۳۷۳ | ۶.۶۱ % | ۸۷۰ | ۰.۲۷ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۱۲,۴۹۶ | ۳۴.۸۱ % | ۱۶۵,۹۴۴ | ۵۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۳۷۱ | ۶.۶۱ % | ۸۷۰ | ۰.۲۷ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۱۲,۸۰۰ | ۳۴.۸۵ % | ۱۶۶,۴۱۲ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۳ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۱۵۳ | ۶.۵۴ % | ۸۶۵ | ۰.۲۷ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۱۲,۸۹۴ | ۳۴.۸۲ % | ۱۶۶,۹۲۲ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۱ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳ | ۰.۰۶ % | ۲۱,۳۶۵ | ۶.۵۹ % | ۸۶۴ | ۰.۲۷ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۱۲,۷۵۹ | ۳۴.۷۵ % | ۱۴۹,۴۱۷ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۵۷,۶۴۹ | ۱۷.۷۷ % | ۸۷۸ | ۰.۲۷ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۱۵,۲۵۳ | ۳۴.۳ % | ۱۹۴,۹۱۵ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۹۰ | ۶.۳۴ % | ۸۶۱ | ۰.۲۶ % |