صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۹۰,۴۲۱	۳۲.۳۷ %	۱۷۳,۷۷۸	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۳,۷۶۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹۱,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱۷۶,۵۴۳	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۲,۱۹۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۲۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۳۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۳۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۹۴,۰۹۷	۳۲.۶۵ %	۱۷۰,۵۰۶	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۷۸۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۹۵,۴۵۹	۳۲.۶۸ %	۱۷۱,۲۲۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۷۹	۰.۲ %	۲۳,۲۷۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۹۴,۷۹۰	۳۱.۰۱ %	۱۸۵,۶۵۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱	۱.۰۸ %	۱۲,۰۴۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۹۲,۶۹۳	۲۹.۸۲ %	۱۸۰,۱۳۸	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۰.۹۹ %	۱۲,۲۸۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه