صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۶۱,۶۳۴	۲۶.۷۷ %	۱۵۰,۸۵۰	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۰.۶ %	۹,۳۲۰	۴.۰۵ %	۷,۰۵۹	۳.۰۷ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۶۰,۵۴۸	۲۶.۸۷ %	۱۴۶,۷۱۸	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۴۸ %	۹,۴۴۲	۴.۱۹ %	۷,۵۸۴	۳.۳۷ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۶۱,۱۵۴	۲۶.۹۵ %	۱۴۷,۵۱۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۴۷ %	۹,۵۳۰	۴.۲ %	۷,۶۹۵	۳.۳۹ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۶۲,۳۳۱	۲۷.۱۲ %	۱۴۹,۰۸۹	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۴۶ %	۹,۵۳۶	۴.۱۵ %	۷,۸۰۷	۳.۴ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۲,۴۰۳	۲۶.۶ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۳۹	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۶۲,۴۰۳	۲۶.۶ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۴۶	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۵۳	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۱	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۸	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۷۵	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه