صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۱,۷۵۸	۴۶.۳۳ %	۱۹,۶۹۲	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۳ %	۱,۳۶۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۱,۹۳۹	۴۶.۲۵ %	۱۹,۹۸۸	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۴ %	۱,۳۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۱,۹۳۹	۴۶.۲۶ %	۱۹,۹۸۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۴	۸.۷۴ %	۱,۳۵۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۲۲,۰۱۲	۴۶.۳۲ %	۱۹,۹۶۸	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۸	۸.۵۴ %	۱,۴۸۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲۲,۱۰۷	۴۶.۴۵ %	۱۹,۹۴۸	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۸	۸.۵۳ %	۱,۴۷۹	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۲,۰۵۹	۴۵.۸۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۸۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۲,۰۵۹	۴۵.۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۸۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه