صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۳۲,۸۴۴ | ۴۱.۵۳ % | ۳۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱ | ۴.۸۸ % | ۴۲,۰۲۶ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۴۳,۸۳۰ | ۵۷.۶۹ % | ۲۴,۱۴۵ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴ | ۴.۹۲ % | ۴,۲۶۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳۷,۶۳۱ | ۴۹.۵۳ % | ۲۹,۷۹۴ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۲ | ۴.۴۴ % | ۵,۱۷۴ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۳۵,۹۶۱ | ۴۹.۲ % | ۳۰,۶۷۶ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۲ | ۴.۲ % | ۳,۳۸۲ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۳۵,۲۸۸ | ۴۹.۱۹ % | ۳۰,۱۹۵ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲ | ۴ % | ۳,۳۸۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۳۴,۴۸۶ | ۴۸.۹۱ % | ۲۹,۷۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲ | ۴.۰۷ % | ۳,۳۷۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۳۴,۴۸۶ | ۴۸.۹۱ % | ۲۹,۷۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲ | ۴.۰۷ % | ۳,۳۷۸ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۳۴,۴۸۶ | ۴۸.۹۲ % | ۲۹,۷۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲ | ۴.۰۷ % | ۳,۳۷۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۳۴,۶۶۶ | ۴۸.۴۵ % | ۲۹,۵۷۹ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۴ | ۵.۷۶ % | ۳,۱۸۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۳۳,۴۲۷ | ۴۸.۵۷ % | ۲۸,۵۱۳ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۴ | ۵.۳۷ % | ۳,۱۸۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |