صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۳۳,۰۶۹ | ۴۲.۷۲ % | ۲۳,۸۲۶ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱ | ۱۹.۳۱ % | ۵,۵۶۲ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۳۳,۰۶۹ | ۴۲.۷۲ % | ۲۳,۸۲۶ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱ | ۱۹.۳۲ % | ۵,۵۵۴ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۳۳,۰۶۹ | ۴۲.۷۳ % | ۲۳,۸۲۶ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱ | ۱۹.۳۲ % | ۵,۵۴۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۳۲,۸۲۲ | ۴۲.۱۶ % | ۲۴,۹۴۵ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱ | ۱۹.۲ % | ۵,۱۴۲ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۳۳,۵۴۵ | ۴۲.۲۷ % | ۲۵,۷۲۶ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۱۲.۸ % | ۹,۹۲۷ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۳۳,۵۲۸ | ۴۲.۳ % | ۲۶,۰۸۰ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۱ | ۹.۳۸ % | ۱۲,۲۲۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳۲,۵۶۴ | ۴۱.۶۵ % | ۲۶,۳۸۱ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۷ | ۱۱.۱۹ % | ۱۰,۴۹۴ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۳۲,۷۰۶ | ۴۱.۵۶ % | ۳۲,۹۶۴ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۷ | ۱۱.۱۱ % | ۴,۲۸۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۳۲,۷۰۶ | ۴۱.۵۶ % | ۳۲,۹۶۴ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۷ | ۱۱.۱۱ % | ۴,۲۸۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۲,۷۰۶ | ۴۱.۵۶ % | ۳۲,۹۶۴ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۷ | ۱۱.۱۱ % | ۴,۲۸۰ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |