صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۳۸,۱۹۵ | ۴۲.۵۵ % | ۴۱,۴۰۱ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۸ | ۶.۷۳ % | ۴,۱۲۴ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۳۷,۷۰۳ | ۴۲.۳۶ % | ۴۱,۱۸۷ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۴ | ۶.۷۳ % | ۴,۱۲۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۳۷,۲۴۹ | ۴۱.۹۵ % | ۴۰,۵۹۹ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۸ | ۷.۶۹ % | ۴,۱۲۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۳۶,۴۷۸ | ۴۰.۴۲ % | ۳۹,۶۲۷ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۱ | ۱۱.۵۵ % | ۳,۷۱۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۳۷,۲۱۸ | ۴۰.۸۴ % | ۳۹,۸۵۵ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۳ | ۱۱.۴۴ % | ۳,۶۲۳ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۳۷,۳۳۹ | ۴۲.۸۷ % | ۳۵,۸۶۰ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۳ | ۱۱.۳۴ % | ۴,۰۳۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۳۷,۳۳۹ | ۴۲.۸۸ % | ۳۵,۸۶۰ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۰ | ۱۱.۳۱ % | ۴,۰۳۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۳۷,۳۳۹ | ۴۲.۸۵ % | ۳۶,۳۰۶ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۰ | ۱۱.۳ % | ۳,۶۵۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۳۷,۴۶۸ | ۴۳.۳۱ % | ۳۵,۵۳۹ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۸.۷۳ % | ۵,۹۴۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۳۷,۴۶۸ | ۴۳.۳۱ % | ۳۵,۵۳۹ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۸.۷۳ % | ۵,۹۴۳ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |