صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۸ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۶ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۲ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۳۲,۸۷۰ | ۴۳.۷۱ % | ۳۳,۰۶۶ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۹ % | ۴,۷۶۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۳۲,۲۲۵ | ۴۳.۲۷ % | ۳۲,۹۸۶ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۴ | ۵.۹۴ % | ۴,۸۴۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۳۱,۷۱۸ | ۴۲.۲۶ % | ۳۲,۳۰۹ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۸.۷۷ % | ۴,۴۳۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۳۰,۶۹۰ | ۴۱.۸۲ % | ۳۱,۶۷۹ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۸.۹۷ % | ۴,۴۳۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳۰,۱۵۰ | ۴۱.۹۳ % | ۲۹,۹۱۳ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۸ | ۱۰.۳ % | ۴,۴۲۹ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۳۰,۱۵۰ | ۴۱.۹۳ % | ۲۹,۹۱۳ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۸ | ۱۰.۳ % | ۴,۴۲۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |