صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۳۰,۱۵۰ | ۴۱.۹۴ % | ۲۹,۹۱۳ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۸ | ۱۰.۳۱ % | ۴,۴۲۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۳۰,۴۴۴ | ۴۱.۷۷ % | ۳۰,۶۶۱ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۹ | ۱۰.۱۱ % | ۴,۴۱۸ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۳۰,۲۷۰ | ۴۰.۸۶ % | ۲۹,۳۲۳ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۳ | ۱۳.۶۱ % | ۴,۴۱۴ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۲۹,۹۸۱ | ۴۰.۸۲ % | ۲۸,۹۶۵ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۳ | ۱۳.۷۳ % | ۴,۴۰۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۲۹,۶۷۸ | ۴۲.۱۹ % | ۲۵,۷۶۷ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۲ | ۱۴.۴۱ % | ۴,۷۵۹ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۳۰,۷۴۵ | ۴۳.۲۵ % | ۲۵,۹۰۸ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۲ | ۱۴.۲۵ % | ۴,۳۰۴ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۳۰,۷۴۵ | ۴۳.۲۵ % | ۲۵,۹۰۸ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۲ | ۱۴.۲۵ % | ۴,۲۹۹ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳۰,۷۴۵ | ۴۳.۲۵ % | ۲۵,۹۰۸ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۲ | ۱۴.۲۶ % | ۴,۲۹۵ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۲۹,۷۷۰ | ۴۱.۹۸ % | ۲۶,۷۷۱ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۲ | ۱۴.۲۹ % | ۴,۲۴۸ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۲۹,۸۴۸ | ۳۷.۵۴ % | ۲۷,۲۹۷ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۹ | ۲۳.۵۹ % | ۳,۶۰۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |