صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۲,۴۰۹	۴۷.۱۹ %	۴۳,۸۸۷	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۳,۴۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۴۲,۲۰۸	۴۸.۶۴ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۴۵۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۴۲,۲۰۸	۴۸.۶۴ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۴۵۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴۲,۲۰۸	۴۸.۷۹ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۱۸۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۴۲,۱۷۶	۴۸.۷ %	۴۰,۰۹۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۱.۳۴ %	۳,۱۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴۱,۸۷۳	۴۷.۶۵ %	۴۱,۵۵۳	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۱.۴۹ %	۳,۱۳۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۴۰,۷۲۳	۴۵.۷۱ %	۳۹,۸۰۸	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۶.۰۸ %	۳,۱۳۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۴۲,۴۶۵	۴۷.۶ %	۳۸,۲۰۳	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۶.۰۷ %	۳,۱۳۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۴۱,۷۸۹	۴۹.۶۴ %	۳۳,۴۰۶	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۶.۴۳ %	۳,۵۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۴۱,۷۸۹	۴۹.۶۳ %	۳۳,۴۰۶	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۶.۴۴ %	۳,۵۷۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه