صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۵۳,۳۶۴	۴۴.۵۷ %	۴۸,۱۱۴	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۵.۸۹ %	۱۱,۲۰۲	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۵۳,۰۵۷	۴۴.۳۲ %	۴۸,۳۹۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۵.۸۹ %	۱۱,۲۰۱	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۵۳,۹۸۰	۴۵.۷۶ %	۵۰,۶۰۹	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۱	۳.۷۲ %	۸,۹۷۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۵۳,۹۵۷	۴۵.۸۳ %	۵۲,۴۴۸	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۳.۹۶ %	۶,۶۶۸	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۵۵,۵۸۹	۴۳.۰۸ %	۵۳,۰۳۴	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۱	۱۳.۱۶ %	۳,۴۲۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۵,۵۸۹	۴۳.۰۸ %	۵۳,۰۳۴	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۰	۱۳.۱۶ %	۳,۴۱۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۵۵,۵۸۹	۴۳.۰۹ %	۵۳,۰۳۴	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۰	۱۳.۱۶ %	۳,۴۱۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۴,۹۹۹	۴۲.۸۵ %	۵۲,۹۴۳	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۲	۱۳.۲۳ %	۳,۴۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۴۹,۰۱۶	۳۹.۸۸ %	۴۴,۵۷۹	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۳	۲۱.۰۷ %	۳,۴۱۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۴۸,۵۲۷	۳۸.۳۴ %	۴۴,۴۸۲	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۲۳.۸۳ %	۳,۴۱۱	۲.۷ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه