صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۴۴,۸۱۱ | ۵۲.۰۸ % | ۳۳,۷۹۰ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱ | ۵.۰۳ % | ۳,۱۰۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۴۴,۸۱۱ | ۵۱.۸۱ % | ۳۳,۷۹۰ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۸ | ۵.۵۴ % | ۳,۱۰۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۴۴,۴۴۷ | ۵۰.۹ % | ۳۴,۹۸۷ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۸ | ۴.۹۶ % | ۳,۵۵۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۴۶,۱۰۸ | ۵۰.۹۸ % | ۳۶,۴۴۴ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۸ | ۵.۲۹ % | ۳,۱۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۴۶,۹۵۷ | ۴۸.۷۶ % | ۳۷,۴۸۲ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۴ | ۹.۰۹ % | ۳,۱۰۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۴۵,۱۸۵ | ۴۹.۰۱ % | ۳۲,۱۳۲ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۰ | ۱۲.۵۹ % | ۳,۲۶۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۴۲,۷۲۴ | ۴۵.۱۴ % | ۳۵,۲۵۵ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۹ | ۱۴.۳۴ % | ۳,۱۰۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۴۲,۷۲۴ | ۴۵.۱۴ % | ۳۵,۲۵۵ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۹ | ۱۴.۳۴ % | ۳,۰۹۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۴۲,۷۲۴ | ۴۵.۱۴ % | ۳۵,۲۵۵ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۹ | ۱۴.۳۴ % | ۳,۰۹۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۴۰,۳۲۵ | ۴۲.۷۶ % | ۳۵,۱۳۱ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۳ | ۱۶.۷ % | ۳,۰۹۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |