صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۶ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۹ %	۱۳,۶۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۶ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۹ %	۱۳,۶۰۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۷ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶	۰.۹۸ %	۱۳,۵۹۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۶۶,۸۹۴	۵۷.۱۴ %	۸۹,۴۲۵	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۰.۷۱ %	۳۳,۶۷۷	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶۰,۸۱۰	۵۶.۵۹ %	۸۷,۱۱۰	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۹۱ %	۳۳,۶۷۱	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۵۵,۳۱۱	۵۶.۲ %	۱۰۴,۷۸۰	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۷	۱.۰۸ %	۱۳,۲۷۲	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۴۷,۳۵۴	۴۹.۲۸ %	۱۱۱,۰۶۱	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱	۲.۴۱ %	۳۳,۳۷۸	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۵ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۴۹ %	۳۲,۵۲۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۹ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵ %	۳۲,۲۴۷	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۹ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵ %	۳۲,۲۴۳	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه