صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۶۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۸۷,۵۹۳	۵۲.۲۷ %	۱۵۲,۸۳۶	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۱۲,۶۵۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۹۵,۹۶۱	۵۱.۹۴ %	۱۵۵,۵۳۶	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۴	۲.۸۵ %	۱۵,۰۴۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۰۵,۸۸۴	۵۲.۸۹ %	۱۵۸,۰۸۱	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱.۸۶ %	۱۸,۰۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۲۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۱۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۱۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۰۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۱۴,۷۶۰	۴۸.۹۹ %	۱۷۱,۶۴۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۶	۷.۷ %	۱۸,۲۱۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۰۳,۵۱۲	۴۶.۸۴ %	۱۸۴,۱۵۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۵	۷.۶۵ %	۱۳,۵۳۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه