صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲۱۸,۹۲۶	۵۰.۳۳ %	۱۷۱,۲۶۱	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۰	۱.۶۲ %	۳۷,۷۳۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۰۳,۸۵۴	۴۹.۱۷ %	۱۶۵,۸۱۸	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۷	۴.۵۱ %	۲۶,۲۱۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۴۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۳۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۲۵,۱۳۶	۵۲.۱۷ %	۱۳۶,۶۶۵	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۰	۱.۲۷ %	۶۴,۲۹۰	۱۴.۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۲۵,۶۷۶	۵۳.۱۳ %	۱۳۴,۰۴۶	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۰.۷۸ %	۶۱,۷۴۵	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۵۲,۴۸۰	۵۵.۹ %	۱۶۳,۰۵۵	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۷	۴.۷۶ %	۱۴,۶۳۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۵۲,۹۰۵	۵۵.۸ %	۱۶۵,۲۷۵	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۷	۴.۸۳ %	۱۳,۱۱۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۴۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه