صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۲ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۲.۵ %	۱۲,۹۷۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۳ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹	۲.۴۷ %	۱۲,۹۷۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۸۲,۹۹۵	۵۱.۳۶ %	۱۵۰,۳۹۰	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۶	۲.۳۸ %	۱۴,۴۲۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۸۱,۶۶۱	۵۰.۶۷ %	۱۵۴,۲۱۴	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۲	۲.۲۹ %	۱۴,۴۲۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۷۸,۶۹۳	۵۰.۶۳ %	۱۵۵,۶۲۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۲	۱.۰۹ %	۱۴,۸۰۸	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۷۱,۶۷۸	۴۹.۸۲ %	۱۴۷,۷۴۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۱.۴۱ %	۲۰,۲۸۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۶۹,۵۵۰	۵۰.۰۴ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۴	۱.۱۸ %	۲۳,۳۸۹	۶.۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۷۶,۵۳۴	۵۰.۴۵ %	۱۴۶,۲۶۷	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۱	۳.۹۴ %	۱۳,۳۱۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه