صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۳۲۴,۱۹۶ | ۳۴.۷۲ % | ۵۲۴,۸۶۸ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۶۴,۹۹۴ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۳۴۱,۴۲۱ | ۳۵.۴۳ % | ۵۶۲,۸۰۷ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۱ | ۲.۱۲ % | ۲۱,۹۰۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۳۴۹,۴۳۰ | ۳۵.۶۹ % | ۵۶۹,۴۸۱ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۶ | ۲.۸۴ % | ۲۱,۹۰۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۳۵۱,۲۰۶ | ۳۶.۱۷ % | ۵۵۹,۸۴۸ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۶ | ۲.۸۵ % | ۲۱,۸۹۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۳۴۶,۴۳۸ | ۳۶.۲۲ % | ۵۵۱,۶۰۲ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۳ | ۲.۷ % | ۲۲,۴۴۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۳۴۴,۶۹۸ | ۳۶ % | ۵۵۴,۳۳۹ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۴ | ۲.۷ % | ۲۲,۴۳۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۳۴۴,۶۹۸ | ۳۶ % | ۵۵۴,۳۳۹ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۴ | ۲.۷ % | ۲۲,۴۳۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۴۴,۶۹۸ | ۳۶.۱۹ % | ۵۵۵,۷۶۷ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۲ | ۲.۱۸ % | ۲۰,۹۲۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۳۵۴,۰۸۴ | ۳۷.۴۲ % | ۵۴۸,۴۸۱ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۶ | ۲.۲۷ % | ۱۱,۸۶۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳۵۷,۳۲۶ | ۳۷.۹۱ % | ۵۵۰,۴۲۲ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸ | ۱.۳۵ % | ۱۱,۸۶۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |