صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۷۸,۲۰۲ | ۲۶.۵۸ % | ۱۶۹,۴۷۵ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۴۶ | ۸ % | ۲۲,۳۳۰ | ۷.۵۹ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷۹,۰۸۴ | ۲۶.۷۷ % | ۱۷۲,۲۰۷ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳ | ۰.۱۸ % | ۲۱,۲۲۹ | ۷.۱۸ % | ۲۲,۴۱۵ | ۷.۵۹ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸۸,۶۷۴ | ۲۸.۷۵ % | ۱۷۸,۸۳۱ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۴۸۴ | ۵.۶۷ % | ۲۳,۰۵۹ | ۷.۴۸ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۸۸,۶۷۴ | ۲۸.۷۵ % | ۱۷۸,۸۳۱ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۴۹۱ | ۵.۶۷ % | ۲۳,۰۵۹ | ۷.۴۸ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸۸,۶۷۴ | ۲۸.۷۵ % | ۱۷۸,۸۳۱ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۴۹۹ | ۵.۶۷ % | ۲۳,۰۵۹ | ۷.۴۸ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۸۹,۰۰۹ | ۲۸.۹۲ % | ۱۷۹,۴۱۲ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۶,۴۸۱ | ۵.۳۶ % | ۲۲,۵۱۳ | ۷.۳۲ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۸۹,۰۰۹ | ۲۸.۹۲ % | ۱۷۹,۴۱۲ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۶,۴۸۸ | ۵.۳۶ % | ۲۲,۵۱۳ | ۷.۳۲ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۹۳,۲۱۱ | ۲۹.۵۳ % | ۱۸۵,۹۲۰ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۸۶ | ۴.۳۴ % | ۲۲,۷۳۱ | ۷.۲ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۹۴,۳۳۴ | ۲۹.۲۸ % | ۱۸۸,۷۸۰ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۳۹۳ | ۴.۷۸ % | ۲۳,۲۶۵ | ۷.۲۲ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۰۳,۶۹۰ | ۳۱.۸۸ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴ | ۱.۰۲ % | ۱۷,۰۹۹ | ۵.۲۶ % | ۲۲,۷۹۰ | ۷.۰۱ % |