صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷۶,۶۲۰ | ۳۱.۶۶ % | ۱۳۴,۱۸۳ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۸ | ۱.۲۴ % | ۸,۶۸۲ | ۳.۵۹ % | ۱۹,۵۳۰ | ۸.۰۷ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۷۶,۷۰۰ | ۳۱.۰۲ % | ۱۳۸,۹۷۱ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱ | ۱.۱ % | ۸,۸۱۱ | ۳.۵۶ % | ۲۰,۰۴۴ | ۸.۱۱ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۷۵,۰۵۱ | ۲۹.۳۶ % | ۱۴۲,۱۹۲ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۵۶ % | ۱۶,۳۰۵ | ۶.۳۸ % | ۲۰,۶۰۰ | ۸.۰۶ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۷۴,۸۶۵ | ۲۹.۳۶ % | ۱۴۳,۰۹۸ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵,۵۵۳ | ۶.۱ % | ۲۰,۱۴۳ | ۷.۹ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۷۴,۷۵۴ | ۲۹.۲۲ % | ۱۴۹,۶۳۹ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶ | ۱ % | ۹,۰۳۹ | ۳.۵۳ % | ۱۹,۸۸۶ | ۷.۷۷ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۷۴,۷۵۴ | ۲۹.۲۱ % | ۱۴۹,۶۳۹ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶ | ۱ % | ۹,۰۵۱ | ۳.۵۴ % | ۱۹,۸۸۶ | ۷.۷۷ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۷۴,۷۵۴ | ۲۹.۲۱ % | ۱۴۹,۶۳۹ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶ | ۱ % | ۹,۰۶۳ | ۳.۵۴ % | ۱۹,۸۸۶ | ۷.۷۷ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۷۴,۳۰۹ | ۲۹.۰۷ % | ۱۵۱,۷۷۲ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۹ | ۱.۴۹ % | ۶,۰۸۸ | ۲.۳۸ % | ۱۹,۶۱۶ | ۷.۶۷ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۰۴,۴۰۹ | ۳۶.۲۲ % | ۱۵۲,۲۷۴ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۱ | ۲.۱۸ % | ۶,۱۰۰ | ۲.۱۲ % | ۱۹,۲۲۶ | ۶.۶۷ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۷۲,۸۶۴ | ۲۸.۵۸ % | ۱۴۹,۶۷۰ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۵۱ % | ۱۲,۳۱۳ | ۴.۸۳ % | ۱۸,۷۷۴ | ۷.۳۶ % |