صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۵ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۴۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۴ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۵۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۴ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۱۲,۳۸۱	۳۲.۹۲ %	۲۲۱,۴۷۱	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲۲ %	۶,۸۰۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۱۲,۲۳۶	۳۲.۸۸ %	۲۲۱,۶۷۱	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲۲ %	۶,۶۸۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۱۲,۴۹۲	۳۲.۶۳ %	۲۲۳,۵۵۸	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۸,۲۱۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰۵,۸۳۱	۳۰.۵۱ %	۲۳۴,۵۵۶	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۰۱۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۰۸,۰۶۱	۳۱.۲۱ %	۲۳۰,۰۹۲	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۶۱۲	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۰۸,۰۶۱	۳۱.۲۱ %	۲۳۰,۰۹۲	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۶۲۱	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۰۸,۰۶۱	۳۱.۲۱ %	۲۳۰,۰۹۲	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۶۳۰	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه