صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۲ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۳۵	۲.۶۴ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۱ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۴۷	۲.۶۵ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۱ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۸ %	۶,۰۶۰	۲.۶۵ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷۴,۰۹۹	۳۲.۶۶ %	۱۲۶,۷۱۷	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۵,۸۲۲	۲.۵۷ %	۱۸,۲۰۶	۸.۰۳ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷۵,۵۶۲	۳۲.۵۱ %	۱۲۹,۰۵۳	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۹ %	۵,۸۳۵	۲.۵۱ %	۱۸,۷۲۰	۸.۰۶ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۷۵,۱۴۴	۳۲.۲۸ %	۱۲۹,۶۹۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۹ %	۵,۸۴۸	۲.۵۱ %	۱۸,۸۷۲	۸.۱۱ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۵,۵۲۶	۳۲.۰۹ %	۱۳۱,۴۸۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۸ %	۵,۸۶۱	۲.۴۹ %	۱۹,۲۱۴	۸.۱۶ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۴۳	۳.۵۷ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۵۶	۳.۵۸ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۶۹	۳.۵۸ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه