صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۱۴,۵۳۱	۳۲.۸۷ %	۲۲۵,۰۲۱	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۸,۴۸۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۰۴,۴۱۴	۳۰.۰۵ %	۲۲۲,۱۶۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۲۰,۴۰۶	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۰۵,۶۷۲	۳۰.۷۱ %	۲۳۲,۱۴۷	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۵,۸۲۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۳,۵۱۰	۲۹.۸۳ %	۲۳۴,۴۹۶	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۸,۵۱۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۱۳ %	۶,۷۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۲۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۳۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۹,۳۹۶	۲۸.۹ %	۲۳۷,۳۶۶	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۰,۶۵۷	۲۸.۸۱ %	۲۴۰,۳۸۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۸۸۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۹۶,۱۹۱	۲۷.۵۳ %	۲۴۵,۴۸۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۱ %	۷,۳۲۵	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه