صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | ۱۵,۸۸۱ | ۳۳.۹ % | ۱۸,۷۵۲ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۴۷ % | ۴,۸۶۷ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ | ۱۷,۷۹۳ | ۳۸.۰۶ % | ۱۶,۱۶۴ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۲ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲ % | ۵,۵۷۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲ % | ۶۸۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۶۰۷ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۶۰۷ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۱۷,۶۰۸ | ۳۸.۲۸ % | ۱۵,۶۹۹ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۶۰۷ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |