صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۷,۵۸۹	۳۲.۲۳ %	۱۴,۱۱۳	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۴	۳۱.۴۵ %	۶۸۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱۷,۴۴۳	۳۱.۳۴ %	۱۳,۸۱۲	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۵	۳۳.۵۹ %	۶۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱۷,۴۸۵	۳۱.۱۶ %	۱۳,۸۶۰	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۷	۳۴.۰۲ %	۶۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۷,۴۱۵	۳۰.۷۹ %	۱۳,۹۰۰	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۴.۶ %	۶۶۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۵ %	۶۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۶ %	۶۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۷ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۷ %	۶۳۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۶,۸۲۸	۳۰.۵۶ %	۱۲,۶۹۳	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۲	۳۶.۱۸ %	۶۲۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۶,۸۴۴	۳۰.۲۹ %	۱۲,۱۹۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۷.۷ %	۶۱۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۷,۰۹۵	۳۰.۴۷ %	۱۲,۲۱۹	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۹	۳۷.۷۹ %	۶۰۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه