صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۱۸,۷۱۰ | ۴۰.۴۹ % | ۲۰,۱۰۸ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۴ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۱۸,۹۳۵ | ۴۰.۶۱ % | ۲۰,۲۹۵ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۳ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱۸,۹۶۶ | ۴۰.۶۱ % | ۲۰,۳۴۶ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۶ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۱۹,۷۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۱۹,۷۱۲ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۱۹,۷۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۱۹,۷۱۲ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۱۹,۷۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۱۹,۷۱۲ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۹,۷۹۴ | ۴۲.۳۲ % | ۱۹,۶۰۷ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۱ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۱۹,۷۳۳ | ۳۹.۰۱ % | ۱۹,۸۲۷ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲ | ۵.۵۴ % | ۴۱۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۱۹,۷۰۹ | ۳۸.۹۶ % | ۱۹,۸۵۷ | ۳۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲ | ۵.۵۴ % | ۴۱۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۱۹,۸۳۱ | ۳۷ % | ۲۰,۰۰۸ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۹ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۴ | ۱۰.۳۴ % | ۴۱۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |