صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۱۵,۹۱۵ | ۲۷.۶۱ % | ۳۳,۱۳۹ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۷۶۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۱۵,۹۱۵ | ۲۷.۶۱ % | ۳۳,۱۳۹ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۷۵۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۱۵,۹۱۵ | ۲۷.۶۱ % | ۳۳,۱۳۹ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۷۵۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۱۵,۱۵۲ | ۲۷.۷ % | ۳۰,۹۵۷ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۵ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۱ % | ۷۵۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۱۴,۹۱۲ | ۲۸.۲۷ % | ۲۹,۰۷۹ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۷ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲ | ۱.۳۵ % | ۷۶۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۱۴,۵۷۲ | ۲۸.۹۳ % | ۲۷,۰۲۳ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۴ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳ | ۱.۴۲ % | ۷۹۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۱۴,۵۵۲ | ۲۸.۸۵ % | ۲۶,۵۲۱ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۶ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳ | ۱.۴۲ % | ۱,۳۸۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۱۴,۵۶۰ | ۲۸.۷۸ % | ۲۵,۸۱۷ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۱.۲۱ % | ۲,۳۳۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۱۴,۵۶۰ | ۲۸.۷۸ % | ۲۵,۸۱۷ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۱.۲۱ % | ۲,۳۳۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۱۴,۵۶۰ | ۲۸.۷۸ % | ۲۵,۸۱۷ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۱.۲۱ % | ۲,۳۳۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |